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利好大多已体现在指数上,还有调整要求

玉名 09-18

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量能萎缩还是比较明显的,所以盘面有一些乏善可陈。白酒板块是明显护盘指数的主力,其余只有一些近端次新,类似神马电力、小熊电器等,而个股涨跌各半的情况,大量个股是微跌微涨跟随指数的一种状态。而指数周三就是反抽确认 3000 点是否正式失守,所以一个超跌后反抽的整体基调,但并没有改变近期市场由强转弱的格局。从消息面、政策面不断的影响市场来看,我们更清晰的能够看到宏观经济运行的不确定性,行情已经体现了政策对冲预期,所以随后利好刺激指数空间反而没有之前走势那么强劲,因此要注意市场的分化现象,而随着 9.9 日缺口回补,之前局部 3 个跳空缺口,第二个缺口 9.5 日还是有回补要求的。

而从市场筹码角度,目前深沪综指均已进入年初密集成交区,两市在年初高位区域为连续几日成交上万元,而目前为5000 亿左右同时深沪交易量出现明显分化,因此玉名认为量能分化及短期技术指标高位等因素显示短期的震荡回落。同时,我们看到次新券商股(如中信建投、长城证券、南方证券等)总是蠢蠢欲动的情况,几次明显的异动,对于指数拉动比较明显,同时市场下跌,他们也是领跌的。市场一方面有派发,另一方面补涨股的吸纳,包括类似人造肉、工业大麻、问题股、冷门股等妖股频频活跃。

随着中报周期结束,有很多关于业绩方面的因素,我们可以做一个简单的总结。一方面,我们要先梳理出来,在如今这样一个经济周期中,哪些行业是处于调整周期的,很典型的,钢铁、汽车等,所以,这个行业中大量个股都是下行的走势;哪些行业是一个景气周期,比如说我们看到 PCB 电子行业、白酒等行业,都是业绩增长,且体现在股价上的。今儿微博订阅文章《业绩因素梳理,赚钱行业与赚钱个股的特征揭秘》做了分析,另一方面,我们也要从个股角度出现,我们看到一些个股业绩很差,但走势不差;而一些个股市盈率不错,10 倍出头,但走势非常差,显然,业绩因素背后有一些是我们忽略了的,尤其是近期有一种行业头部公司的强者恒强效应。今儿对于上述因素做一个详解。

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