关于ZAKER 融媒体解决方案 合作 加入

中石化上半年负债大涨 3 成逼近万亿 融资成本增 18 倍

新浪财经 08-25

中国石化总负债达到 9576 亿元,较 2018 年底上升 2219 亿元,接近万亿大关。

新京报讯(记者 林子)8 月 25 日,中国石化披露 2019 年半年报,今年上半年,中国石化实现营业收入 14989.96 亿元,同比增长 15.3%;净利润 313.38 亿元,同比下滑 24.7%;经营活动产生的现金流量净额 329.18 亿元,同比下滑 54%。

截至今年上半年,中国石化总负债达到 9576 亿元,较 2018 年底上升 2219 亿元,涨幅超过 30%,总负债接近万亿大关。

在中国石化的总负债中,有 6054 亿元为流动负债,占比达到 63.22%,相比于 2018 年末上升 403 亿元。

中国石化表示,流动负债的增长主要是因为短期债务上升人民币 380 亿元,一年内到期的租赁负债增加人民币 155 亿元,应付账款上升人民币 387 亿元,其他应付款下降人民币 440 亿元,衍生金融负债下降人民币 116 亿元。

除了流动负债之外,2019 年上半年,中国石化的非流动负债为人民币 3522 亿元,比 2018 年末上升人民币 1815 亿元,这主要是因为租赁负债上升人民币 1823 亿元。

中国石化提醒称,公司在履行与金融负债有关的义务时,可能遇到资金短缺的风险。公司管理流动性的方法是在正常和资金紧张的情况下尽可能确保有足够的流动性来履行到期债务,而不至于造成不可接受的损失或对本集团信誉的损害,公司每月编制现金流量预算以确保拥有足够的流动性履行到期财务义务。此外,公司还与金融机构进行融资磋商,保持一定水平的备用授信额度以降低流动性风险。

2019 年 6 月 30 日,中国石化从若干中国境内的金融机构获取备用授信额度,提供公司在无担保条件下借贷总额最高为人民币 3883.88 亿元,加权平均年利率为 3.75%。今年上半年,中国石化从该授信额度内的借款金额为人民币 245.56 亿元,并已计入借款中。

中国石化称,公司严格履行了公司债券募集说明书相关约定或承诺,公司未发生对公司经营情况和偿债能力产生影响的重大事项。

负债大涨的同时,中国石化的融资成本大幅提高。

2019 年上半年,中国石化的融资成本从 2.63 亿元提高到了 51.63 亿元,同比大增 1863.1%。公司称,这是受到了实施新租赁准则的影响。

在融资成本中,2018 年底时,中国石化的利息支出是 39.73 亿元,利息收入是 35.07 亿元,但是在 2019 年上半年,中国石化的利息支出大幅增长至 89.20 亿元,利息收入依旧是 38.61 亿元,最终,中国石化的融资成本金额出现较大变化。

责任编辑:王帅

以上内容由"新浪财经"上传发布 查看原文

觉得文章不错,微信扫描分享好友

扫码分享

热门推荐