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午评:创业板涨近 3% 创 5 月以来新高 深圳、金融板块爆发

两融扩充今日正式实施、央行 LPR 改革和中央关于支持深圳建设先行示范区的意见三重利好的叠加,两市集体高开,创业板指盘中创 5 月以来新高,突破 1600 点关口,深圳股上演涨停潮,逾 50 股涨停,随后深圳叠加券商的长城证券涨停,带动证券、互联网金融板块大涨。截止午间收盘,沪指涨 1.47%,创业板指涨 2.76%,

盘面上,深圳将建设社会主义先行示范区,深圳本地股掀起涨停潮,超 50 股涨停,深圳机场、卓翼科技、沃特股份、深圳燃气、深纺织 A、深物业等涨停;两融标的扩容,券商盈利预期大增,深圳叠加券商板块大涨,长城证券、第一创业涨停,置信电气、锦龙股份涨逾 5%;互联网金融概念股走强,银之杰封板,同花顺、顶点软件、大智慧涨近 9%;外电透露美或将为华为 " 临时许可 " 延期 90 天,华为产业链个股受此提振,纷纷上涨,易尚展示、维科技术、银保山新、沃特股份等涨停。今日 ISC 互联网安全大会开幕,带动国产软件板块走强,任子行、丝路视觉、浪潮信息涨停。

科创板,表现惨淡,量价萎缩。

异动回顾:

09:25 深圳板块开盘大涨,深赛格、香江控股、深纺织 A、特发信息、赛为智能、沃特股份等多只个股集合竞价一字涨停;汇纳科技、沃特股份、科创新源、维科技术、和而泰一字板;

09:36 黄金板块开盘跌幅居前,恒邦股份、中金黄金、盛达矿业均跌逾 3%,山东黄金、鹏欣资源、金洲慈航纷纷走弱;

09:47 银行板块逐渐走弱,宁波银行跌近 4%,南京银行跌 3%,常熟银行、兴业银行、建设银行均跌 2%;

09:54 华为产业链板块集体大涨,沃特股份、科创新源、卓翼科技一字涨停之后,赛摩电气、同益股份、易尚展示纷纷封板,宇环数控、领益智造走强;

10:10 券商板块再度拉升,长城证券逼近涨停,第一创业、锦龙股份、国信证券等集体拉升;

10:20 养猪板块大跌,牧原股份直线跌停,正邦科技跌 6%,温氏股份、天邦股份快速走弱;

10:34 国产软件板块活跃,任子行、浪潮信息涨停,格尔软件、绿盟科技走强,浪潮软件涨 6%;

10:48 券商板块继续走强,长城证券封板,第一创业、国信证券涨 6%,中信证券、中信建投纷纷拉升;

消息面:

1、央行:改革完善贷款市场报价利率 ( LPR ) 形成机制。自 8 月 20 日起授权全国银行间同业拆借中心于每月 20 日 9 时 30 分公布 LPR,LPR 报价行由 10 家扩大至 18 家,今后定期评估调整;将 LPR 由原有 1 年期一个期限品种扩大至 1 年期和 5 年期以上两个期限品种;将严肃处理银行协同设定贷款利率隐性下限等扰乱市场秩序的违规行为,银行的 LPR 应用情况及贷款利率竞争行为将纳入宏观审慎评估 ( MPA ) 。

2、国务院常务会议:部署运用市场化改革办法,推动实际利率水平明显降低和解决融资难问题;要多种货币信贷政策工具联动配合,确保实现年内降低小微企业贷款综合融资成本 1 个百分点;确定加强常用药供应保障和稳定价格的措施,确保群众用药需求和减轻负担。

3、中共中央、国务院发布关于支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区的意见,确定深圳战略定位为高质量发展高地、法治城市示范、城市文明典范、民生幸福标杆、可持续发展先锋;到 2025 年,深圳经济实力、发展质量跻身全球城市前列,研发投入强度、产业创新能力世界一流,文化软实力大幅提升,公共服务水平和生态环境质量达到国际先进水平,建成现代化国际化创新型城市。

投资建议:

国信证券认为龙头公司溢价是当下确定性最强的投资机会,盈利稳定类资产依然是首选,但预计未来的行情特征可能会出现扩散,即从目前的 ROE 非常好但估值已经较贵的 " 价值龙头 ",扩散至一些二线品种的 " 隐形冠军 "。主要原因除去前面所提及的民企制造业将成为补杠杆的潜在新增长点外,还包括以下两点:一是在供给侧改革下,隐形冠军公司的 ROE 预计将会持续提升;二是任何资产都需要考虑估值,在当前 " 价值龙头 " 估值已经较贵的情况下,二线品种的 " 隐形冠军 " 是较好的选择标的。

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