美联储按兵不动,美债收益率齐跌,美股小幅收涨

第一财经 06-20

在美联储宣布维持利率不变后,美股周三小幅收高。道琼斯工业平均指数收盘上涨 38.46 点至 26504 点,标普 500 指数上涨 0.3%,收于 2926.46 点。纳斯达克综合指数上涨 0.4%至 7987.32 点。

美股指期货也集体走高,道琼斯工业平均指数期货涨 0.09%,报 26529.0 点;标普 500 指数期货涨 0.21%,报 2932.3 点;纳斯达克 100 期货指数涨 0.33%,报 7698.5 点。

正如人们普遍预期的那样,美联储在这次议息会议上维持联邦基金利率在 2.25%-2.50% 不变,符合预期。尽管现在仍未发出直接的降息信号,但美联储确实从其声明中删除了 " 耐心 " 一词,并表示将 " 酌情 " 考虑经济态势。而且美联储更新的点阵图显示 17 名美联储官员中有 8 名预计到 2019 年底利率将下降。其中 7 人预计降息 50 个基点,1 人预计降息 25 个基点。

美联储主席鲍威尔也在随后的讲话中表示,尽管劳动力市场表现依旧强劲,但随着金融市场大环境恶化,FOMC 多数委员认为有更好的理由采取宽松措施;美联储目前的首要目标将是保持经济扩张,因而对公开市场委员会(FOMC)声明作出调整。

交易员普遍将此改变解读为:美联储发出了未来降息的信号。即便今年不会降息,2020 年也会进一步采取宽松利率政策。

美联储维持利率不变的消息一出,美债收益率应声出现下跌,2 年期美国国债收益率下跌 9.4 个基点至 1.768%。10 年期美国国债收益率下跌至 2.02%。而美元指数则下跌 0.44%至 97.21,黄金价格出现飙升,大涨 16 美元,一度创下 1360 美元 / 盎司的一年新高。

医疗保健板块领涨大盘,在艾尔建和 DaVita 医疗的带动下,医疗保健板块上涨 1%。

美债收益率出现下跌拖累银行股,花旗集团、摩根士丹利、摩根大通和美国银行均走低。

科技股收盘涨跌参差,苹果公司跌 0.29%,Facebook 跌 0.5%,谷歌母公司 Alphabet 跌 0.07%,亚马逊涨 0.39%,奈飞涨 1.79%。AMD 涨 0.16%,优步涨 2.26%,微软涨 0.39%,英伟达涨 0.16%,特斯拉涨 0.7%。

中概股也涨跌不一,优信二手车跌 1.9%,蔚来汽车大涨 8.7%,趣头条涨 1.9%,富途控股跌 2.1%,腾讯音乐跌 0.9%,哔哩哔哩涨 0.2%,爱奇艺跌 1.7%,微博跌 2.36%,阿里巴巴跌 0.04%,百度涨 0.7%,拼多多涨 0.34%。

对利率下降的预期助力美股在本月反弹,标普 500 指数、道琼斯指数和纳斯达克指数 6 月均累计上涨超过 6%。在贸易忧虑挥之不去和经济数据疲弱的情况下,市场对美联储加息的预期增加。

AmeriVet 证券的利率策略师法拉内洛(Gregory Faranello)表示:" 现在的情况就是,美联储开始为降息打开了大门。短期来看,降息与否将取决于美国经济数据的表现,如果数据显示需要降息,美联储就会准备调整利率政策,这种情况下的降息更像是保险型降息。"

对于今年早些时候出现的特朗普计划解雇鲍威尔的消息,特朗普的高级经济顾问库德洛(Larry Kudlow)表示:" 白宫方面目前尚未考虑让鲍威尔卸任美联储一职,目前没有发生这样的事情。" 而鲍威尔在这次的发布会上再次强调:根据法律,他将履行完成四年任期。

欧洲股市收盘多数上涨

周三欧洲股市普遍收低,泛欧斯托克 600 指数下跌 0.2%,大部分行业板块均出现下跌。基础资源下降 1.3%,而汽车和银行板块均上涨约 1%。

欧洲主要股市则普遍下跌,英国富时 100 指数收跌 0.53%,报 7403.5 点,法国 CAC 40 指数收涨 0.16%,报 5518.4 点。德国 DAX 指数收跌 0.19%,报 12308.5 点。

美油库存突然下滑,油价先涨后跌

在美油上周库存意外下降后,原油市场情绪受到提振,周三油价一度出现转机。但在美联储利率决议后, WTI 7 月原油期货价格下跌 0.3%,收于 53.76 美元 / 桶。布伦特 8 月原油期货价格下跌 0.5%,收于 61.82 美元 / 桶。

美国能源信息署(EIA)周三的数据显示,6 月 14 日当周 EIA 原油库存减少 310.6 万桶,预期减少 107.7 万桶,前值增加 220.6 万桶。

EIA 报告显示,美国原油库存创一个半月以来最大降幅,其中美国汽油库存在连续 4 周录得增长后本周录得下滑,减少 169.2 万桶,且创 4 月 26 日当周以来新低;精炼油库存减少 55.1 万桶。但库欣地区原油库存依旧增加 64.2 万桶。

上周美国国内原油产量已减少 10 万桶至 1220 万桶 / 日。同时,上周汽油需求升至纪录高位的 992.8 万桶 / 日。

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