致乐视第 11 个跌停抄底者:侠之大者 为机构接盘!

金融界 02-08

在 A 股 8 个交易日调整近 300 点的背景下,2 月 7 日,乐视网(300104.SZ)没有悬念的迎来第 11 个一字跌停。

但 2 月 7 日 9:50 左右,突然有资金大量买入,但仍旧未能打开跌停板。收盘时跌停板封单仍高达 454 万手。全天放出了 3.96 亿的天量成交,而在此前的 10 个跌停日中维持着 716 万 ~3351 万的成交额。

成交放出天量,那么乐视网是不是要打开跌停了?毕竟距离复牌前夕诸多持股基金下调估值推算的 13 个跌停还有 2 个。

是很多散户在抄底吗?

虽然过去的 10 个跌停中,正常思维的人无法理解那些散户为何买入,但 2 月 7 日如此巨大的量显然不是散户们主导的,而是大玩家们自救引发的跟风

感谢你,亲爱的韭菜,侠之大者,为机构接盘!

这个时点很有意思,因为 2 月 8 日是 2016 年 8 月参与定增的 3 家机构和一个牛散的限售股解禁日,本次解除限售股数量为 2.13 亿股,占公司总股本的 5.35%。

也就是说,2 月 8 日,还有更大的抛售压力,那么在此之前还持有大量份额的机构必须要加紧逃跑了。

这些大玩家合计为 62 只基金或资管产品。

2016 年 8 月中邮基金、嘉实基金、财通基金以及牛散章建平参与乐视网定增,发行价格为 45.01 元 / 股(复权后为 22.5 元 / 股),限售期为新增股份上市之日起 12 个月,总募集资金总额 48 亿元。

按 2 月 7 日的收盘价 4.82 元计算,中邮基金、嘉实基金、财通基金以及牛散章建平的持股市值已经蒸发近 38 亿元,蒸发幅度为 78%。

其中中邮基金和嘉实基金持 4265.7 万股,双双浮亏 7.3 亿元,财通基金持 7820 万股,浮亏 13.4 亿元,章建平 4976.7 万股,浮亏 8.5 亿元,合计达 36.5 亿元。

除了章建平之外,其余 3 家公募基金亏得可都是基民的钱。而乐视网目前最新市值为 192 亿元,与停牌时的 612 亿元相比, 11 个交易日市值已经蒸发了 420 亿元了。

你觉得在这批限售股解禁前,是大量散户自觉的为他们接盘吗?显然不是,即便康宁医院(港股 02120)的潜在客户更多,也不会如此一致的。这是需要大玩家们领头的。

其实,对于主力或者大玩家而言,重大利空跌停逃命的绝招是自己开板,误导散户以为见底有大资金抄底跟着也来抄下底。

跌停自救开板大玩家损失的是印花税交易手续费等小费用,但也能逃出部分筹码,因为确实也会吸引到一些人跟着抄底。

这种情况屡见不鲜,就拿近期的市场来看吧,邦讯技术2 个跌停都多次开板,都是主力自救开的,但如何呢?

还有神雾环保3 个跌停开板,但后来还是不断下跌,还有新开源多次跌停都放量好像有资金抄底,但跟风抄底的都被套住了。

所以乐视网在 2 月 8 日迎来大玩家们的限售解禁前,这些大玩家肯定会采用开板自救,这是大玩家无可奈何的自救必然方式。

从乐视 2 月 7 日盘后的龙虎榜数据也能看出,2 个机构席位合计抛售 3200 多万。而此前数日龙虎榜数据显示,能抛出的机构很少,逃掉的属于凤毛麟角。

但从买入看,前 5 大席位合计买入 3800 多万,这说明还是引入了很多散户跟风。所以 2 月 7 日 3.96 亿元的天量成交压根就是个局,一个机构导演的局,但有很多人上钩了。

对于普通投资者而言,牛熊君只想说,当股票出现恶性下跌时不要轻易跟着去买,宁可错过,不可中计,神仙打架的股票你要绕道走。

但即便牛熊君这么苦口婆心的,也肯定还是会有不少人跟风。历来这种复牌跌停的都有不少散户飞蛾扑火。

2016 年 7 月 4 日万科 A复牌之前,市场普遍估算万科 A 至少 2~3 个跌停,持有万科 A 的多家基金公司也以 25%的跌幅测算计提。但就是这样,牛熊交易室发现 7 月 4 日 ~5 日仍有大量散户在飞蛾扑火。

根据当时牛熊交易室金融工程团队的研究,抄底一字跌停股的风险很大,采用上证 A 股 10 年数据(2006 年 ~2016 年)进行回测,发现一字跌停股即便有短期反转效应,但在跌停打开后 5~10 个交易日内也是显著亏钱的

大蓝筹跟风也就罢了,垃圾股也跟。

2016 年 7 月 27 日,"创业板退市第一股 "* 欣泰(300372.SZ)在经历了 11 个跌停板后,竟然在开盘后从跌停迅速翻红攀上涨停,换手率超 50%。根据深交所之后发布的统计数据,94.96%的买入都是散户所为。

或者我们也不用说那么多,乐视复牌第一日就莫名其妙的成交了 3351 万。现在这帮人估计场子都悔青了。根据网上传的一份券商的回访,多数人都是尝试买入、误操作、听消息的。其实都属于在作死。

人啊,一旦在投资中放弃自己的思考,那就麻烦了。钱财离开你,人也沦落为韭菜。

牛熊君知道,一些人是冲着赌暴力反弹去的,赌类似当年重庆啤酒的凤凰涅磐,可是你们应该都知道的,徐翔还关在牢里呢?谁还有魄力吃了 2 个跌停后还敢砸上几亿元撬板呢?

还有点冲动的,先去看看ST 保千里,哇塞,不要太壮观的瀑布流啊!看着那巨量卖压,牛熊君认为跌到 2 元以下难度真不大。

以上,2018 年初 A 股市场最值得铭记的时刻!

2 月 8 日的乐视更精彩!

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