莱特币大涨大跌如何止盈止损

未央网 2017-04-21

此前莱特币涨势迅猛,19 天内涨幅达 147.8%,如何抓住大行情科学的赚钱?" 火币大家说 " 线上分享活动特邀请币区势创始人潘国力为投资比特币、莱特币的用户们带来分享。

以下为本期讲座分享实录

最近莱特币的大涨,吸引了众多目光,那我们就来探讨下莱特币大涨的原因有哪些:

1、基础

受众广:从全球范围来看,莱特币仍然是除了比特币之外受众最广的币种,国内各大交易平台均可交易莱特币。

群众基础好:莱特币和比特一脉相承,两个币种的代码以及区块链协议高度相似,莱特币是公认的最简单易用的币种之一;故坊间一直都有 " 比特金,莱特银 " 的口号,如果把比特币比喻成金子,那么莱特币就是银子。

莱特币接管部分比特币的支付职能,一直是莱特币社区所期望的事。

2、直接原因

比特币社区混战

比特币区块链目前每天承载不超过 30 万笔交易,如果比特币区块大小在 1MB 的话,比特币区块链的使用费用将会持续上涨,原先使用比特币的用户将被迫使用其它币种;而和比特币非常相似的莱特币,可能是最好的选择。这样的期望,已经很好地反映在了莱特币最近的价格上面。

那么区块链的大小问题,是否可以解决?

从技术上来讲,比特币区块链扩容主要有两个办法:

a. 直接增加区块链的大小,以便容纳更多交易;

b. 建立一个类似 " 副链 " 的东西,把区块链上的交易挪到 " 副链 " 上;压缩减少每笔交易的数据,以便容纳更多交易,这就是我们所说的 " 隔离验证技术 "。

比特币区块链硬分叉的声音、社区分裂的声音不绝于耳,导致部分投资者抛售,甚至大量买入和比特币相似的莱特币,作为避险之用。

莱特币区块链开启 SW 投票

最近莱特币大涨很重要的一个原因,就是刚才所提到的 " 莱特币接管部分比特币支付职能 " 的事情,感觉是向前迈进了一步,这主要是因为 " 区块链隔离验证技术(SW)" 有望在莱特币区块链上得已实现。

根据要求,在 8,064 个连续的区块当中,有超过 75%的区块投票支持隔离见证 ( 大约两周 ) ,然后再等待一个 8,064 区块周期,那么莱特币将正式激活隔离见证。莱特币隔离见证投票刚开始时,支持率曾经一度高达 75% 以上,并且持续了一段时间。而后来,一些反对 SW 的投票开始增加算力,把投票下压至了 70% 左右,所以目前并没有达到激活的条件。

技术形态看好

从技术上分析,莱特币币价最高曾经达到过 380 元,随后币价一路下跌,在 30 元以下的区间横盘接近 3 年时间,以时间换空间的方式,积累了足够的上涨动力。

火币大家说主持人吴兴:

莱特币进行隔离见证投票并不是因为莱特币网络拥挤,而是要为比特币扩容进行一个铺路测试。因为莱特币是最像比特币的一个数字货币,所以,社区讨论如果莱特币能够顺利进行隔离见证,而且之后没有什么问题,那么比特币也可以。我们也看到为什么莱特币之前一直比较低调,而从比特币扩容进程开始加速后,莱特币的扩容也得到了业内大咖和投资者的高度关注。

刚才潘国力先生给我们讲了莱特币因为隔离见证投票等原因导致莱特币价格猛涨。从 3 月 30 日开始,我记得很清楚,当天火币进行第一天莱特币手续费五折活动,恰好当天莱特币进入上升通道。从开盘价格 28.21 当天涨到了最高价 39.9 元。后来一度达到最高价近 70 元,现在在 60 元左右震荡。短短 19 天时间,莱特币上涨了 147.8%。当然莱特币在后半段也经历了下跌,一天最大的下跌震幅达到近 10%。

我看到群里很多小伙伴晚上夜聊,吓得不敢睡。或者一觉醒来后悔前一天晚上下了车。那么在这样的大涨大跌的情况下,我们作为数字货币的投资用户,该怎么做计划交易,进行止盈止损呢? 

火币大家说嘉宾潘国力:

在投资中,设置止盈止损究竟有什么意义?

设立止损止盈,是为了更好的进行投资交易。

个人认为,投资交易,要进行价值投资,而非投机。价值投资,一定要看请趋势和局势,把握好正确的市场走势方向,所以,我们既要有固定的公式化的止损止盈比例,又一定要掌握灵活的交易机制。

理论上来讲,每一次的止出都是对的,但是并非一定要生搬硬套的到了位置就必须出场。很多市场波动比较剧烈的时候,你早止损一分钟,就会多保留不少可用资金;而有些时候,你晚止盈一分钟,却可能会从市场多获取很多的投资收益。

在制定交易策略以及止损止盈和灵活操作之间,看似矛盾,实际上二者却是相辅相成的;在初期的交易或者投资生涯里,只有保持良好的计划交易的习惯,才能为你提供最有效的保障;随着交易经验的丰富,才能更加熟练地运用计划交易,才可以既遵循计划,又不失灵活地投资。

你交易的胜率是多少?

在 10 次交易中,我们会对几次会错几次这个问题,和交易员入行时间长短无关,并非入行时间越长的人,对的次数越多。假如,我们进行十次交易,每次只做 1 手,只能对 3 次,其他 7 次都是错的,而我们设置的止损止盈比例为 1:3,也就是每次亏损到了 1 元钱,我们就要止损离场;而盈利的时候,我们则坚持要够 3 元的盈利才平仓离场;这样,我们可以计算出,10 次交易,我们错了 7 次,我们一共亏损了 7000 元,而对了 3 次,一共盈利了 9000 元,9000 元的获利,减去 7000 元的亏损,还有 2000 元的盈利,即便是减去手续费等其他费用,我们可以保证整体的交易情况,是不亏损的。

因为你不可能达到 100% 的交易胜率,所以严格执行止盈止损的计划:

a. 固定价差法;

b. 固定比例法;

c. 保住本金法;

止盈和止损的设置都可以通过交易交易已有的工具来进行设置操作,或者您也可以在交易的过程中手动进行操作。

缺乏止盈止损计划可能导致的问题:

a. 不知道何时进出场,手忙脚乱;

b. 交易毫无节制,交易频繁且过度;

c. 不知道自己应该承担多少风险;

d. 不知道应该交易多少才对;

e. 对于特定的市况毫无应对的策略;

f. 账户大起大落,资本越来越少。

止盈止损与计划交易之间关系

止盈止损

止盈:投资顺利盈利后及时获利了结,防止市场反向运行侵蚀盈利;

止损:投资错误产生小额亏损时,及时截断亏损防止更大损失。

风险控制

意味着对每一次交易都要建立止损和盈利目标。在盈利和亏损的关系上,首先盈利目标要大于可能的损失(止损),只有这样的交易才是有利可图的。其次,盈利的次数和亏损的次数也很重要;举个例子,某假设每次交易错误和正确的机率各占一半,那么把每次错误带来的损失限制在 500 元以内,而每次正确的盈利达到 1000 元。长此以往,这种交易必然是盈利的。

接受亏损,不要死杠

进行交易时,首先必须树立一个正确的盈亏概念,进入市场若不能接受一定的亏损,其投资观念是有重大错误的。也就是说,应该把亏损看成是金融投资最正常的事情,投资非盈即亏。

怎样设置止损

a. 保证金比例:每次仓位保证金的比例不要超过 10% 的资金,确保亏损时资金不会受到太大削减;

b. 交易币种的活跃度:越活跃的品种,风险越大,收益也越大;

c. 认识自己盈利平均水平:盈利的概率越大,可以接受的损失也越大;

计划交易

很多成熟的交易员,都知道这样一句话," 计划你的交易,交易你的计划 ",严格执行交易计划最重要的是培养交易的纪律性和知行合一的交易习惯。但是不少新入行的交易员却很难做到严格执行,这时我们可以使用交易平台提供的一些功能,来更好地执行交易计划。

交易计划规避的是随意交易带来的不确定风险,用以克服贪婪、恐惧、犹豫、期望情绪化心理对交易的影响。可以说交易本身就是针对人性弱点设计的游戏。

如果按计划止盈后价格还继续按原来方向运行,或者按计划止损后,价格马上转为利于自己的方向,这怎么办?

首先要知道,纠结这些东西的意义不大,只说明这次交易计划中止盈条件设置的不合理,但不能因此说执行交易计划是错的。至于止损,不平仓不是实际亏损这个观念害人不浅,合约爆仓的风险均源于此。无论止盈、止损都需要技巧,方向性止盈止损是很好的方法,只要确认交易方向做错了及时出局转换方向,越早越好。

所谓正确的交易,不是指赚钱的交易,而是指交易策略正确;整个交易过程按计划进行处置得当,进场和出场时机把握准确的交易。所以赚钱的交易不一定是正确的交易,亏钱的交易也未必就是不正确的交易,放平心态非常重要。

怎样按计划开单才能获取更大的利益?

a. 按计划设定操作的周期,比如 5 分钟、15 分钟等,以及期望赚取的价差 ;

b. 期望赚取不同的价差意味着不同的收益和风险,止损止盈设置的位置也不一样 ;

c. 明白每个价格开单,收益和风险也不一样 ;

d. 当看到收益比风险大时,才下单建立仓位 ; 收益和风险主要参考各个支撑和阻力位置,以及参考斐波那契回调线;

e. 严格按照计划止盈止损是获利的关键;

f. 总是错过利润,采用固定回撤止盈,或是百分比回撤止盈,或是两者结合;

g. 总是轻易被触及止损出场,优化入场点,或是更合理地设置止损范围;

如何判断止盈止损的关键点位?

下面我们就一起来看看,在什么时候设置止盈止损比较合适。

如果一位投资者在交易市场上经验够丰富的话,几乎一定会明白交易计划的重要性,因为没有计划的交易等同于随机的博运气,而随机的行为只会导致随机的结果。尽管它很重要,但对于新手来说,可能还不明白如何做一份交易计划以及如何执行交易计划。

那么我们应该在什么时候使用计划交易的功能?

明显大波动后的拐点

制定计划的前提是有一套判断行情的逻辑和成型的策略,在此基础上方可根据当前形势推测后期出现的走势。以拐点交易系统为例,当大周期震荡上涨的顶部形成,上方在高点积累了大量筹码的情况下,拐点是有可能产生的。面对这样的情形,就要做一个入场的计划。

如果出现上图中的态势,可能会出现什么样的情况呢 ?

按照我们的系统,大致有三种可能:

a. 拐点成立、币价顺势下压 ;

b. 拉到前低位置盘整,不上不下 ;

c. 拉到前低位置后无力继续,缓慢或者快速的回落。

判断这三种最可能出现的情况的依据分别是:

a. 主力实力弱,大量积压的获利盘不断抛售,拐点成立;

b. 主力实力强劲,吸足筹码后继续大力拉升 ;

c. 主力实力不够强,币价继续横盘,拉升不力,需要时间换空间 ;

三种情况的走势都有可能出现,据此,交易计划就容易制定了。我们只做币价上涨,或者币价下跌的情况,横盘则继续观望。此时,我们可以按照我们设定的计划来制定交易。

第一种计划是,币价涨破关键价位时,执行买入做多操作;

第二种计划是,币价跌破关键价位时,执行卖出做空操作;

当然,以上假设均是个人经验做的一种大概率判断,各种意料之外的情况都有可能出现,但大方向上不会有太大变化。这只是轻仓测试时的安排,也就是一号仓位,一旦测试成功,后期二号、三号仓位就会跟进,直到爆发前,将仓位加满,重仓参与突破以后盈利最丰厚的优质区间。

MACD出现死叉或者金叉

MACD 称为指数平滑异动移动平均线,是从双指数移动平均线发展而来。由快的指数移动平均线(EMA12)减去慢的指数移动平均线(EMA26)得到快线 DIF,再用 2 ×(快线 DIF-DIF 的 9 日加权移动均线 DEA)得到 MACD 柱。MACD 的意义和双移动平均线基本相同,即由快、慢均线的离散、聚合表征当前的多空状态和可能的发展变化趋势。

用法:

a. MACD 也有金叉和死叉,和 MA 一样金叉看涨,死叉看跌;

b. MACD、DIF、DEA 均有正负之分。当数值为正值,而且形成金叉,那么就是强的看涨信号。反之,当数值为负值,而且形成了死叉,那么就是强的看空信号。

C. 当 MACD 从负数转向正数,是买的信号。当 MACD 从正数转向负数,是卖的信号。

 

KDJJ值出现异常

KDJ 叫随机指标,统计的是通过一个周期(常为 9 日、9 周等)内出现过的最高价、最低价及最后一根 K 线的收盘价及这三者之间的比例关系,来计算最后一个计算周期的未成熟随机值 RSV,然后把 RSV 用类似计算 MA(移动平均线)的方法来计算出 K 值、D 值与 J 值。

a. KDJ 也有金叉和死叉,和 MA 一样金叉看涨,死叉看跌;

b. 我们还能通过判断 J 值的极端情况来判断价格趋势。K 值和 D 值在 0 和 100 之间,但是 J 值有时会小于 0 或者大于 100;

c. 当 J 值接近或者小于 0 的时候,价格比较看涨;

d. 当 J 值接近或者大于 100 的时候,价格比较看跌;

RSI的值大于或者小于某个经验值

RSI 称为相对强弱指标,RSI 计算一定时期内上涨点数和涨跌点数之和的比率,并把制作出的一种技术曲线,以数字计算的方法求出买卖双方的力量对比。

a. RSI 也有金叉和死叉,和 MA 一样金叉看涨,死叉看跌;

b. RSI 的数值范围在 0 至 100 之间,可以判断 RSI 具体值的大小来判断趋势,和 KDJ 的 J 值有点类似;

c. 一般而言,RSI 大于 80,价格比较看跌。RSI 小于 20,比较看涨。具体的边界数据,不同币种的交易市场会有所差异,需要投资者通过观察图表得出。

 

以下是火币网上进行计划交易止盈止损的截图大家可以了解下。

本文系未央网专栏作者 :火币区块链研究中心 发表,内容属作者个人观点,不代表网站观点,未经许可严禁转载,违者必究!

相关标签: 最高价 科学 平仓 开盘价

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